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关于南方大数据100指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告

admin 发表于 2015-4-23 11:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
南方大数据100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年4月22日开始发售,由于投资者认购踊跃,本基金发售首日有效认购申请金额为3,586,598,475.02元,超过《南方大数据100指数证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限10亿元,南方基金管理有限公司已于2015年4月23日公告提前结束本次发售。

根据发售公告的有关规定,南方基金管理有限公司对2015年4月22日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

本基金2015年4月22日认购申请确认比例结果为27.881571%

投资者认购申请确认金额=2015年4月22日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算(认购费率0.3%),而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。

比例认购时,是在认购成立的时候按照成功金额扣除手续费,没有成功的金额,不会扣除手续费。
没有成功的金额预计将在4月24日发放至各位的存钱罐。
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